KAP *** AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU *** MUP *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-07

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0165

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0123

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0141

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0123

Varsa İade Tutarı (TL) : 315091.45

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 105037.57

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 210053.88

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 1594947.65

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.6485

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.7934

- Kurucu (%) : 0.8174

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.1826

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.0793

c) Saklama Ücreti (%) : 0.0305

d) Diğer Giderler (%) : 0.0967

Açıklamalar

Açıklama

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-