KAP *** AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU *** MUP *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-07

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0437

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0326

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0387

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0326

Varsa İade Tutarı (TL) : 106157.13

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 44959.61

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 61197.52

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 151658.14

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.2267

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.3665

- Kurucu (%) : 0.6187

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.3813

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0

c) Saklama Ücreti (%) : 0.0124

d) Diğer Giderler (%) : 0.6211

Açıklamalar

Açıklama

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-