KAP *** ALLBATROSS PORTFÖY SELEN SERBEST FON *** ABO *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0365

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0365

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0495

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0495

Varsa İade Tutarı (TL) : 350620.56

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 114395.51

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 236225.05

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 260412.77

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.3033

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.3155

- Kurucu (%) : 0.9611

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.0389

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.009

c) Saklama Ücreti (%) : 0.443

d) Diğer Giderler (%) : 0.2325

Açıklamalar

Açıklama

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-