KAP *** EMAA BLUE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU *** EBP *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Emaa Blue Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu Fon Toplam Gider Oranı ve Fon

Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0365

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0014002

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0019501

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0019501

Varsa İade Tutarı (TL) : 0

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 27820.91

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 0

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 0

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.3835325

- Kurucu (%) : 0.65

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.35

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.0295763

c) Saklama Ücreti (%) : 0.3372537

d) Diğer Giderler (%) : 0.2496375

Açıklamalar

Açıklama

Emaa Blue Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-