KAP *** EMAA BLUE PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON *** EBP *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Emaa Blue Portföy Dengeli Değişken Fon Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam

Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0099009

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0089681

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0089681

Varsa İade Tutarı (TL) : 0

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 0

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 41837.12

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 1014490

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.4679763

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.7258231

- Kurucu (%) : 0.65

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.35

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.0445717

c) Saklama Ücreti (%) : 0.1252359

d) Diğer Giderler (%) : 0.1043693

Açıklamalar

Açıklama

Emaa Blue Portföy Dengeli Değişken Fon Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-