KAP *** EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) *** EBP *** Fon Toplam Gider Oranı ve

Emaa Blue Portföy Dönüşüm Teknolojileri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi

Yoğun Fon) Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0365

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0273023

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.023251

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.023251

Varsa İade Tutarı (TL) : 0

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 0

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 0

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 3095462.79

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.6808004

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.7720381

- Kurucu (%) : 0.65

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.35

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.0242916

c) Saklama Ücreti (%) : 0.1567471

d) Diğer Giderler (%) : 0.0469233

Açıklamalar

Açıklama

Emaa Blue Portföy Dönüşüm Teknolojileri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Toplam Gider Oranı ve Fon

Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-