KAP *** FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON *** FIP *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0047

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0047

Varsa İade Tutarı (TL) : 0

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 0

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 0

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 19581215.72

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.4882

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.7877

- Kurucu (%) : 0.6198

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0

- Diğer (%) : 0.3802

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.0002

c) Saklama Ücreti (%) : 0.1686

d) Diğer Giderler (%) : 0.0435

Açıklamalar

Açıklama

2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-