KAP *** FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON *** FIP *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0058

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0058

Varsa İade Tutarı (TL) : 0

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 0

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 0

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 40504279.17

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.5929

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.6474

- Kurucu (%) : 0.9158

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0

- Diğer (%) : 0.0842

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.1158

c) Saklama Ücreti (%) : 0.1014

d) Diğer Giderler (%) : 0.1355

Açıklamalar

Açıklama

2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-