KAP *** FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU *** FIP *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0165

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0123

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.014

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.014

Varsa İade Tutarı (TL) : 219248.94

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 219248.94

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 380851.8

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 1141807.4

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.2335

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.7928

- Kurucu (%) : 0.2945

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0

- Diğer (%) : 0.7055

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.13

c) Saklama Ücreti (%) : 0.0285

d) Diğer Giderler (%) : 0.0486

Açıklamalar

Açıklama

2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-