KAP *** GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) *** GPY *** Fon Toplam Gider Oranı ve

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 30.09.2026

CARİ :2026-10-07

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : .

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0365

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0273

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.02613468

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.02613468

Varsa İade Tutarı (TL) : 0

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 0

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 0

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 6847095.66

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.40643904

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.916227

- Kurucu (%) : 0.44360072

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.55639928

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.01929

c) Saklama Ücreti (%) : 0.02742

d) Diğer Giderler (%) : 0.03706

Açıklamalar

Açıklama

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 30.09.2026

-KAP-