KAP *** İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU *** ISY *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : .

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0165

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.012341

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.01134

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.01134

Varsa İade Tutarı (TL) : 0

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 0

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 0

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 21159066.27

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.5805

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.6926

- Kurucu (%) : 0.8381

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.1619

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.218

c) Saklama Ücreti (%) : 0.0543

d) Diğer Giderler (%) : 0.035

Açıklamalar

Açıklama

er Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-