KAP *** SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON *** SRT *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Sparta Portföy Birinci Değişken Fon 30.09.2026 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve

Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0365

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0274

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0138

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0138

Varsa İade Tutarı (TL) : 219109.86

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 219109.86

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 0

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 66381.39

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.1453

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.3756

- Kurucu (%) : 1

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0.65

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.35

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.0431

c) Saklama Ücreti (%) : 0.3692

d) Diğer Giderler (%) : 0.2121

Açıklamalar

Açıklama

Sparta Portföy Birinci Değişken Fon 30.09.2026 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-