KAP *** SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) *** SRT *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam

Sparta Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon

30.09.2026 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.2146

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.2146

Varsa İade Tutarı (TL) : 0

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 0

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 0

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 511107.99

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.086

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.7487

- Kurucu (%) : 1

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0.65

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.35

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.0512

c) Saklama Ücreti (%) : 0.1159

d) Diğer Giderler (%) : 0.0842

Açıklamalar

Açıklama

Sparta Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 30.09.2026 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve

Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-