KAP *** VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU *** VKO *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

VLT 2026-3.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE GIDERLERIN DAGILIMI

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0219

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.01643

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.00741002

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.00741002

Varsa İade Tutarı (TL) : 19224.09

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 17061.81

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 2162.28

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 183442.12

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.4245

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.6527

- Kurucu (%) : 0.6504

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.3496

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.001

c) Saklama Ücreti (%) : 0.0809

d) Diğer Giderler (%) : 0.2654

Açıklamalar

Açıklama

VLT 2026-3.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE GIDERLERIN DAGILIMI

-KAP-