KAP *** HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON *** HFP *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : Yoktur.

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0365

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.027375

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0966

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0462

Varsa İade Tutarı (TL) : 696707.98

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 383506.05

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 313201.93

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 247312.83

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.1849

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.2277

- Kurucu (%) : 0.1849

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.0427

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.0415

c) Saklama Ücreti (%) : 0.5779

d) Diğer Giderler (%) : 0.1529

Açıklamalar

Açıklama

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-