KAP *** HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON *** HFP *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : Yoktur.

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0365

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.027375

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0817

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.042

Varsa İade Tutarı (TL) : 694788.33

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 360439.95

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 334348.38

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 297774.04

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.208

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.2694

- Kurucu (%) : 0.208

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.0614

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.041

c) Saklama Ücreti (%) : 0.5514

d) Diğer Giderler (%) : 0.1382

Açıklamalar

Açıklama

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-