KAP *** NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. *** NVG *** Finansal Rapor
30.09.2026 Finansal Rapor
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 25031631 : 27696843
Finansal Yatırımlar : 15082363 : 20898
Diğer Alacaklar : 1283888 : 1567004
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 1283888 : 1567004
Peşin Ödenmiş Giderler : 5175 : 296803
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 5175 : 296803
Diğer Dönen Varlıklar : 485492 : 603551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 485492 : 603551
ARA TOPLAM : 41888549 : 30185099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 41888549 : 30185099
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar : 122326 : 133161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 122326 : 133161
Maddi Duran Varlıklar : 4549492 : 5334910
Diğer Maddi Duran Varlıklar : 4549492 : 5334910
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 4671818 : 5468071
TOPLAM VARLIKLAR : 46560367 : 35653170
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 869471 : 1081821
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 862624 : 859120
Diğer Borçlar : 6976 : 870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 6976 : 870
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 0 : 0
ARA TOPLAM : 1739071 : 1941811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1739071 : 1941811
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 689007 : 1246623
Uzun Vadeli Karşılıklar : 143415 : 88463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 143415 : 88463
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 291556 : 124372
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1123978 : 1459458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 2863049 : 3401269
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 43697318 : 32251901
Ödenmiş Sermaye : 25000000 : 25000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 12870394 : 12870394
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 26392121 : 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -5618493 : 0
Net Dönem Karı veya Zararı : -14946704 : -5618493
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 43697318 : 32251901
TOPLAM KAYNAKLAR : 46560367 : 35653170
EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu
EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -23490216 : -239588
Dönem Karı (Zararı) : -14946704 : 3385578
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -14946704 : 3385578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 5520777 : 676268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 1020459 : 193561
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 143415 : 479417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 143415 : 479417
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -26027
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 26027
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler : 2673254 : 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler : 2673254
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 175762 : 3290
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 1533914 : 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 14064289 : 4301434
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : -15670487 : -2705074
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 1116035 : -118606
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 1116035 : -118606
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : 309289 : -1261993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : 357190 : 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -146038 : 374796
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : -146038 : 374796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -30278 : -590557
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) : -30278 : -590557
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : -23490216 : -239588
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : -313055 : -2353789
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 313055 : 2353789
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 313055 : 2353789
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 27950599 : 32432913
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 0 : 32432913
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 0 : 32432913
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri : 26392121 : 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri : 1558478 : 0
Kredilerden Nakit Girişleri : 1558478
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : 4147328 : 29839536
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : 4147328 : 29839536
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 27696843 : 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ : -6838567 : 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 25005604 : 29839536
EK TABLO = Özkaynaklar Değişim Tablosu
Açıklanan tablolara haberin linkinden ulaşabilirsiniz...
-KAP-