KAP *** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. *** STJ *** Finansal Rapor
Finansal Tablolar
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 202171194 : 207583169
Finansal Yatırımlar : 99688328 : 117164186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar : 99688328 : 117164186
Ticari Alacaklar : 837465267 : 960282517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 837465267 : 960282517
Diğer Alacaklar : 26965916 : 26643648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 26965916 : 26643648
Peşin Ödenmiş Giderler : 2591015 : 2289953
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 2591015 : 2289953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 310685 : 2290013
ARA TOPLAM : 1169192405 : 1316253486
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 1169192405 : 1316253486
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar : 2764037 : 3436174
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar : 0 : 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar : 0 : 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar : 0 : 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar : 2764037 : 3436174
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar : 2764037 : 3436174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar : 49150280 : 32705596
Maddi Duran Varlıklar : 5794315 : 10139838
Binalar : 0 : 0
Tesis, Makine ve Cihazlar : 3282071 : 3784972
Taşıtlar : 2340039 : 4675973
Mobilya ve Demirbaşlar : 172205 : 731228
Özel Maliyetler : 0 : 947665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 1888318 : 3684627
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 1888318 : 3684627
Peşin Ödenmiş Giderler : 756463 : 898052
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 756463 : 898052
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 60353413 : 50864287
TOPLAM VARLIKLAR : 1229545818 : 1367117773
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
Banka Kredileri : 0 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
Ticari Borçlar : 1009814148 : 1133231672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 1009814148 : 1133231672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 2518797 : 2049625
Diğer Borçlar : 3975190 : 3351612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 3975190 : 3351612
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 0 : 0
Kısa Vadeli Karşılıklar : 9411567 : 14099741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 5460528 : 4147803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 3951039 : 9951938
ARA TOPLAM : 1025719702 : 1152732650
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1025719702 : 1152732650
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
Uzun Vadeli Karşılıklar : 5457966 : 5318992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 5457966 : 5318992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 2346198 : 1701575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 7804164 : 7020567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 1033523866 : 1159753217
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 196021952 : 207364556
Ödenmiş Sermaye : 80000000 : 53000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 154286519 : 153282513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -3355390 : -3019655
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -3355390 : -3019655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -3355390 : -3019655
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar : 0 : 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 32360199 : 32360199
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı : 0 : 0
Yasal Yedekler : 32360199 : 32360199
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -28258501 : -11838760
Net Dönem Karı veya Zararı : -39010875 : -16419741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 196021952 : 207364556
TOPLAM KAYNAKLAR : 1229545818 : 1367117773
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -2215078 : 59747832
Dönem Karı (Zararı) : -39010875 : -9324110
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -39010875 : -9324110
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 16724848 : 19461740
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 7145015 : 7558448
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : -20270443 : -6589838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 2108031 : -3013468
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -16377575 : -5826926
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : -6000899 : 2250556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -14261283 : 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 16040226 : 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 1778943 : 0
-KAP-