KAP *** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. *** KIG *** Finansal Rapor
30 Eylül 2026 Finansal Tablolar
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 11483020 : 32310112
Finansal Yatırımlar : 47066329 : 28100000
Ticari Alacaklar : 2191626 : 1632746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 2191626 : 1632746
Diğer Alacaklar : 1933686 : 23083241
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 23073296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 1933686 : 9945
Peşin Ödenmiş Giderler : 1080473 : 581600
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 1080473 : 581600
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 844671 : 1436921
ARA TOPLAM : 64599805 : 87144620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 64599805 : 87144620
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar : 811365 : 13987853
Taşıtlar : 0 : 13611593
Mobilya ve Demirbaşlar : 811365 : 170805
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar : 0 : 205455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 144744 : 130475
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 1748792 : 28222
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 2704901 : 14146550
TOPLAM VARLIKLAR : 67304706 : 101291170
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 76011
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 76011
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 76011
Ticari Borçlar : 2420780 : 1639160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 960000 : 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 1460780 : 1639160
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 744997 : 572774
Diğer Borçlar : 2006520 : 1782595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 2006520 : 1782595
Kısa Vadeli Karşılıklar : 563924 : 612885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 563924 : 612885
ARA TOPLAM : 5736221 : 4683425
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 5736221 : 4683425
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 61149 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 61149 : 0
Uzun Vadeli Karşılıklar : 913349 : 1644063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 913349 : 1644063
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 974498 : 1644063
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 6710719 : 6327488
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 60593987 : 94963682
Ödenmiş Sermaye : 84000000 : 84000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 141173987 : 141173987
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -130210305 : -101000002
Net Dönem Karı veya Zararı : -34369695 : -29210303
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 60593987 : 94963682
TOPLAM KAYNAKLAR : 67304706 : 101291170
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -25502055 : -21886628
Dönem Karı (Zararı) : -34369695 : -25695530
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 6043597 : 17280332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 1251028 : 2160306
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : -230650 : 921406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -230650 : 921406
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 34106
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 34106
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : -1720570 : -209400
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler : 2036833 : 0
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 4706956 : 14373914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -2231793 : 11995979
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : -18966329 : 17611032
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -946338 : -1473133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -946338 : -1473133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 20997958 : -28407914
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 23073296 : -8239269
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -2075338 : -20168645
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -498873 : -1280792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 856226 : 1389403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 1034606 : -143777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -178380 : 1533180
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : 172223 : -20110
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 616926 : 185535
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : 616926 : 185535
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : -26094305 : -20411177
Vergi İadeleri (Ödemeleri) : -592250 : 1475451
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : 9874357 : -13045517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 10632633 : 2660167
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 10632633 : 2660167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 758276 : 15705684
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 758276 : 15705684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -10109 : 24754501
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 0 : 26495554
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri : -10109 : 8226
-KAP-