KAP *** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. *** VPG *** Finansal Rapor
WAM Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 30.09.2026 Finansal
Tablolar ve Dipnotları
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 78506885 : 48904019
Finansal Yatırımlar : 0 : 840728
Diğer Finansal Yatırımlar : 0 : 840728
Diğer Alacaklar : 929199 : 1300802
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 745904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 929199 : 554898
Peşin Ödenmiş Giderler : 2966 : 3687
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 2966 : 3687
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 14241 : 600258
Diğer Dönen Varlıklar : 1654088 : 1401751
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 1654088 : 1401751
ARA TOPLAM : 81107379 : 53051245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 81107379 : 53051245
DURAN VARLIKLAR
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 71726 : 545818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 71726 : 545818
TOPLAM VARLIKLAR : 81179105 : 53597063
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar : 242086 : 293984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 242086 : 293984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 112007 : 92691
Diğer Borçlar : 22300 : 23589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 22300 : 23589
Kısa Vadeli Karşılıklar : 0 : 0
ARA TOPLAM : 376393 : 410264
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 376393 : 410264
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar : 239086 : 214200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 239086 : 214200
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 239086 : 214200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 615479 : 624464
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 80563626 : 52972599
Ödenmiş Sermaye : 41000000 : 30000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 54435413 : 50094019
Sermaye Avansı : 41187643 : 15341394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 140405 : 96071
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 140405 : 96071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 140405 : 96071
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -42558885 : -33797883
Net Dönem Karı veya Zararı : -13640950 : -8761002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 80563626 : 52972599
TOPLAM KAYNAKLAR : 81179105 : 53597063
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 60175 : -19381857
Dönem Karı (Zararı) : -13640950 : -9436576
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -13640950 : -9436576
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 12188266 : -10055471
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 140243 : 89859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 140243 : 89859
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -94039 : -11648276
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 94039 : 11648276
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 455094 : -8357
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 11686968 : 1511303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -1512859 : -110190
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : 840728 : -214417
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 372324 : -739428
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 372324 : -739428
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -51898 : -22495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -51898 : -22495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : 19316 : -816739
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -1289 : 3886929
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : 0 : 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : -1289 : 3886929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 333678 : -1983660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) : 333678 : -1983660
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : 60175 : -19381857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : 0 : 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 39108661 : 26989670
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri : 39014622 : 15341394
Alınan Faiz : 94039 : 11648276
ENFLASYON ETKİSİ : -9565970 : -1542409
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : 29602866 : 6065404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : 29602866 : 6065404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 48904019 : 43723507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 78506885 : 49788911
EK TABLO = Özkaynaklar Değişim Tablosu
Açıklanan tablolara haberin linkinden ulaşabilirsiniz...
Ekler
WAM PYŞ 30.09.2026 Finansal Tablolar ve Dipnotlar.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca17e4f5f01a18bfd8796424a
-KAP-