KAP *** D YATIRIM BANKASI A.Ş. *** DYBNK *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFDBNKE2612 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Anapara ve Kupon

Ödemesine İlişkin Açıklama

Ek Getiri : 1

Kurul Onay Tarihi : 2025-08-14

Değişken Faiz Referansı : TLREF

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir

Bildirim Konusu : İtfa

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2025-05-08

Tutar : 2500000000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 100000000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar : 105000000

Türü : Finansman Bonosu

Vadesi : 2026-10-09

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : D YATIRIM BANKASI A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi : 2025-08-15

Satışa Başlanma Tarihi : 2025-10-09

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2025-10-09

Vade Başlangıç Tarihi : 2025-10-10

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 105000000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 4

Ek Açıklamalar

Bankamızca ihraç edilen TRFDBNKE2612 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın anapara ve 4. kupon

ödemesi 09.10.2026 itibariyle gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

-KAP-