KAP *** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş. *** IKN *** Finansal Rapor
IKON MENKUL 2026-3. DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 98426189 : 158210849
Ticari Alacaklar : 344672559 : 768815452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 344672559 : 768815452
Diğer Alacaklar : 18232979 : 293422364
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 18232979 : 293422364
Peşin Ödenmiş Giderler : 3890161 : 3121147
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 3890161 : 3121147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 16770729 : 6831853
Diğer Dönen Varlıklar : 941651 : 111603
ARA TOPLAM : 482934268 : 1230513268
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 482934268 : 1230513268
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar : 18219490 : 1886205
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar : 18219490 : 1886205
Diğer Alacaklar : 433780112 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 433780112 : 0
Maddi Duran Varlıklar : 15611236 : 19328963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 116593 : 2882978
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 0 : 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 467727431 : 24098146
TOPLAM VARLIKLAR : 950661699 : 1254611414
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 334675404 : 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 334675404 : 0
Banka Kredileri : 334675404
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
Ticari Borçlar : 143234311 : 807459921
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 143234311 : 807459921
Diğer Borçlar : 5056680 : 11197202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 5056680 : 11197202
Kısa Vadeli Karşılıklar : 1634712 : 1154716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 1634712 : 1117421
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 37295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 0
ARA TOPLAM : 484601107 : 819811839
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 484601107 : 819811839
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar : 3385440 : 3877316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 3385440 : 3877316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 9725768 : 8457190
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 13111208 : 12334506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 497712315 : 832146345
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 452949384 : 422465069
Ödenmiş Sermaye : 310000000 : 310000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 690169186 : 690169186
Sermaye Avansı : 49015434
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 0 : 895673
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 35598708 : 7013698
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -585613488 : -491481235
Net Dönem Karı veya Zararı : -46220456 : -94132253
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 452949384 : 422465069
TOPLAM KAYNAKLAR : 950661699 : 1254611414
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -772250496 : -592266484
Dönem Karı (Zararı) : -46220456 : -38768438
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -250881329 : -140325254
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 2067000 : 1797391
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 7434716 : 6464970
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 7434716 : 6464970
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : -186908 : -162528
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : -260196137 : -148425087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 475148711 : 413172792
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : -1372364 : -1193360
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -111644392 : -97082080
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) : -2434213 : -2116707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler : -4476359 : -3892486
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -737111 : -640966
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -116527893 : -101328602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : 1163484 : 1011725
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -239119863 : -207930316
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : -772250496 : -592266484
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : -743361 : -646401
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 0 : 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 743361 : 646401
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 743361 : 646401
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 630006962 : 547832141
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 266942015 : 232123492
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 266942015 : 232123492
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri : 363064947 : 315708649
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -142986895 : -45080744
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi : 1209852 : 1052045
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -141777043 : -44028699
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 240203233 : 284231932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ : 0 : 0
-KAP-