KAP *** İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON *** ISP *** Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi

CARİ : 2026-10-30

Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

İş Portföy On Dokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 30/10/2026 başlangıçlı 02/11/2026

vadeli toplam 530.000.000 EUR işlem büyüklüğünde ve % 2.50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır.

Karşılığında TRT131032T13 kıymetinden 23.205.625.638 nominal, TRT180827T35 kıymetinden 1.990.000 nominal ve

TRT150328T16 kıymetinden 995.000 nominal teminat gösterilmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından

belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AA-( TUR )/Durağan'dır.

-KAP-