KAP *** İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON *** ISP *** Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi

CARİ : 2026-10-30

Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 30/10/2026 başlangıçlı 02/11/2026 vadeli

toplam 1.030.000.000,00 USD işlem büyüklüğünde ve % 3.75 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Karşılığında

TRT120428T18 kıymetinden 829.830 nominal, TRT270127T15 kıymetinden 995.000 nominal, TRT130733T17 kıymetinden

14.951.790.543 nominal, TRT171127T31 kıymetinden 1.265.640 nominal, TRT090628T11 kıymetinden 497.500 nominal,

TRT300628T14 kıymetinden 409.940 nominal, TRT110827T16 kıymetinden 15.160.801.138 nominal ve TRT150927T11 kıymetinden

2.851.630.779 nominal teminat gösterilmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli

ulusal kredi notu AA-( TUR )/Durağan'dır.

-KAP-