KAP *** İŞ PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON *** ISP *** Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi

CARİ : 2026-10-30

Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

İş Portföy Yirminci Serbest (Döviz-Pound) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 30/10/2026 başlangıçlı 02/11/2026

vadeli toplam 14.000.000 GBP işlem büyüklüğünde ve % 2.25 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır.

Karşılığında TRT151227T16 kıymetinden 567.476.036 nominal teminat gösterilmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH

tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AA-( TUR )/Durağan'dır.

-KAP-