KAP *** MİLK ACADEMY SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** MILKS *** Finansal Rapor

CARİ : 2026-06-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 182992925 : 166040678

Ticari Alacaklar : 2328920220 : 1728803413

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 246967 : 34152

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 2328673253 : 1728769261

Diğer Alacaklar : 111555353 : 298469219

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 6910544

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 111555353 : 291558675

Stoklar : 431171467 : 449512380

Peşin Ödenmiş Giderler : 173858746 : 331431657

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 22885124 : 292126907

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 150973622 : 39304750

Diğer Dönen Varlıklar : 55060246 : 72865464

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 55060246 : 72865464

ARA TOPLAM : 3283558957 : 3047122811

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 3283558957 : 3047122811

DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 1305000000 : 977840317

Maddi Duran Varlıklar : 2206401456 : 1747419711

Arazi ve Arsalar : 453441669 : 453441669

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri : 754039 : 774757

Binalar : 512380409 : 512990029

Tesis, Makine ve Cihazlar : 1230189906 : 773025161

Taşıtlar : 48439 : 685511

Mobilya ve Demirbaşlar : 8154948 : 5736607

Yapılmakta Olan Yatırımlar : 1432046 : 765977

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 7071299 : 3108578

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 7071299 : 3108578

Peşin Ödenmiş Giderler : 662521254 : 734599319

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 662521254 : 734599319

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 4180994009 : 3462967925

TOPLAM VARLIKLAR : 7464552966 : 6510090736

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 3562976997 : 2557280759

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 3562976997 : 2557280759

Banka Kredileri : 3075830685 : 2505227686

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 22420097 : 29626123

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları : 429530483

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 35195732 : 22426950

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 242149483 : 543081759

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 242149483 : 543081759

Banka Kredileri : 242149483 : 543081759

Ticari Borçlar : 685481205 : 557656016

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 3959960 : 24428234

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 681521245 : 533227782

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 47788062 : 53946441

Diğer Borçlar : 62148017 : 63148986

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 30824499 : 38105721

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 31323518 : 25043265

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 71480991 : 50555225

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 71480991 : 50555225

Kısa Vadeli Karşılıklar : 6165636 : 6660874

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 6165636 : 5592624

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 1068250

ARA TOPLAM : 4678190391 : 3832330060

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 4678190391 : 3832330060

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 335997032 : 354593181

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 335997032 : 354593181

Banka Kredileri : 324274644 : 340729678

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 11722388 : 13863503

Ticari Borçlar : 0 : 0

Diğer Borçlar : 0 : 0

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 0 : 0

Uzun Vadeli Karşılıklar : 19698188 : 24864033

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 19698188 : 24864033

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 264120676 : 382473110

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 619815896 : 761930324

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 5298006287 : 4594260384

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 2166546679 : 1915830352

Ödenmiş Sermaye : 110000000 : 110000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 437489261 : 437489261

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 1551352551 : 1353479370

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 1551352551 : 1353479370

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 1564283427 : 1368315472

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -12930876 : -14836102

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 5155005 : 5155005

Yasal Yedekler : 5155005 : 5155005

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 9706716 : -42082137

Net Dönem Karı veya Zararı : 52843146 : 51788853

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 2166546679 : 1915830352

TOPLAM KAYNAKLAR : 7464552966 : 6510090736

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-06-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-06-30 2026-06-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 51629030 : -289654971

Dönem Karı (Zararı) : 52843146 : 3095411

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 52843146 : 3095411

-KAP-