KAP *** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. *** PETKM *** Finansal Rapor
Finansal Tablolar
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 7339947000 : 5291477000
Finansal Yatırımlar : 799602000 : 786792000
Ticari Alacaklar : 14606620000 : 16638027000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 2912362000 : 1501623000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 11694258000 : 15136404000
Diğer Alacaklar : 341000 : 4718000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 341000 : 4718000
Türev Araçlar : 38926000 : 0
Stoklar : 9774762000 : 11742776000
Peşin Ödenmiş Giderler : 1662942000 : 2155248000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 1209564000 : 1777236000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 453378000 : 378012000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 55838000 : 90270000
Diğer Dönen Varlıklar : 1773431000 : 1624274000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 1773431000 : 1624274000
ARA TOPLAM : 36052409000 : 38333582000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 36052409000 : 38333582000
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar : 155409000 : 155409000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar : 50412133000 : 47605501000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 40141327000 : 39990827000
Maddi Duran Varlıklar : 52811336000 : 57509984000
Kullanım Hakkı Varlıkları : 1873105000 : 1351364000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 2916998000 : 2550941000
Peşin Ödenmiş Giderler : 33712000 : 349247000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 17370000 : 19187000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 16342000 : 330060000
Diğer Duran Varlıklar : 331766000 : 284374000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar : 331766000 : 284374000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 148675786000 : 149797647000
TOPLAM VARLIKLAR : 184728195000 : 188131229000
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 34309743000 : 32883030000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 166411000 : 116670000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 166411000 : 116670000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 34143332000 : 32766360000
Banka Kredileri : 29749445000 : 23411550000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 133376000 : 114112000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 4260511000 : 9240698000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 629936000 : 8490468000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 629936000 : 8490468000
Banka Kredileri : 629936000 : 8490468000
Ticari Borçlar : 28704347000 : 25117965000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 24806444000 : 19909525000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 3897903000 : 5208440000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 222984000 : 187896000
Diğer Borçlar : 29204000 : 41169000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 29204000 : 41169000
Türev Araçlar : 129992000 : 58306000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 964312000 : 886310000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 470852000 : 450175000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 493460000 : 436135000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 0 : 0
Kısa Vadeli Karşılıklar : 646798000 : 296782000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 644201000 : 293553000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 2597000 : 3229000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 435910000 : 420947000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 435910000 : 420947000
ARA TOPLAM : 66073226000 : 68382873000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 66073226000 : 68382873000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 23413408000 : 22546711000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 518564000 : 196977000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 518564000 : 196977000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 22894844000 : 22349734000
Banka Kredileri : 20016499000 : 21985386000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 385451000 : 364348000
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar : 2492894000 : 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 6905435000 : 7213233000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 6905435000 : 7213233000
Uzun Vadeli Karşılıklar : 2665738000 : 2134257000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 2665738000 : 2134257000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 7626318000 : 8337760000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 40610899000 : 40231961000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 106684125000 : 108614834000
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 78044070000 : 79516395000
Ödenmiş Sermaye : 2534400000 : 2534400000
Sermaye Düzeltme Farkları : 68936465000 : 68936465000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 1170825000 : 1170825000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -2887899000 : -2576294000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -1449416000 : -1147535000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -1449416000 : -1147535000
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar : -1438483000 : -1428759000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -23966591000 : -18974980000
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) : -7263149000 : -5755964000
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) : -7263149000 : -5755964000
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar : -16703442000 : -13219016000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 6338055000 : 6338055000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 22087924000 : 34810399000
Net Dönem Karı veya Zararı : 3830891000 : -12722475000
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 78044070000 : 79516395000
TOPLAM KAYNAKLAR : 184728195000 : 188131229000
-KAP-