KAP *** SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. *** SVGYO *** Finansal Rapor
2026 III.Çeyrek Finansal Tablo ve Dipnotlar Hk.
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 550370483 : 55864289
Ticari Alacaklar : 20993359 : 23988689
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 20947759 : 23834287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 45600 : 154402
Diğer Alacaklar : 232831 : 70078
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 232831 : 70078
Peşin Ödenmiş Giderler : 57252752 : 46495295
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 57252752 : 46495295
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 582212 : 0
Diğer Dönen Varlıklar : 63855456 : 49145216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 63855456 : 49145216
ARA TOPLAM : 693287093 : 175563567
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 693287093 : 175563567
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar : 334050 : 301355
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 334050 : 301355
Stoklar : 1232042443 : 1047304146
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 3875962182 : 3875962182
Maddi Duran Varlıklar : 2752707 : 3061351
Diğer Maddi Duran Varlıklar : 2752707 : 3061351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 605007 : 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 605007 : 0
Peşin Ödenmiş Giderler : 541087122 : 341966281
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 541087122 : 341966281
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 5652783511 : 5268595315
TOPLAM VARLIKLAR : 6346070604 : 5444158882
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1398731 : 3724579
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1398731 : 3724579
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1398731 : 3724579
Ticari Borçlar : 18429509 : 46948892
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 18429509 : 46948892
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 2591314 : 1550978
Diğer Borçlar : 292924 : 1327326
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 0 : 411686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 292924 : 915640
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 19833027 : 96642
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 17696669
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 2136358 : 96642
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 528796
Kısa Vadeli Karşılıklar : 636085 : 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 636085
ARA TOPLAM : 43181590 : 54177213
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 43181590 : 54177213
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar : 224600 : 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 224600
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 699444743 : 688683246
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 409692997 : 367783458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 289751746 : 320899788
Uzun Vadeli Karşılıklar : 979904 : 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar : 979904
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 846253111 : 795467714
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1546902358 : 1484150960
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 1590083948 : 1538328173
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 4755986656 : 3905830709
Ödenmiş Sermaye : 1083000000 : 874600000
Sermaye Düzeltme Farkları : 1506367308 : 1474764522
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 573313402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 4537414 : 0
Yasal Yedekler : 4537414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 1543125161 : 1717168802
Net Dönem Karı veya Zararı : 45643371 : -160702615
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 4755986656 : 3905830709
TOPLAM KAYNAKLAR : 6346070604 : 5444158882
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -304124944 : -44249833
Dönem Karı (Zararı) : 45643371 : -126174564
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 45643371 : -126174564
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 67115481 : 267334507
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 433559 : 327445
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 979904 : 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 979904
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 4331168 : -6507689
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 793504 : 233557
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri : -1205595 : -6741246
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri : -4743259
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 102291749
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler : 102291749
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 50785397 : 117475775
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 10585453 : 53747227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 408080184 : 185409776
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 2995330 : -18971647
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 2995330 : -18971647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -195448 : -4653
-KAP-