KAP *** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. *** TKNSA *** Finansal Rapor
Finansal Raporlama
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 648163000 : 3075486000
Ticari Alacaklar : 1915407000 : 2099122000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 24341000 : 35154000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 1891066000 : 2063968000
Stoklar : 17300001000 : 15548654000
Peşin Ödenmiş Giderler : 135401000 : 213182000
Diğer Dönen Varlıklar : 181346000 : 95657000
ARA TOPLAM : 20180318000 : 21032101000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 20180318000 : 21032101000
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar : 1956000 : 2147000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 343715000 : 427279000
Maddi Duran Varlıklar : 1090795000 : 1481960000
Kullanım Hakkı Varlıkları : 2086212000 : 2337627000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 1456928000 : 1525723000
Peşin Ödenmiş Giderler : 2118000 : 97604000
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 1349454000 : 792672000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 6331178000 : 6665012000
TOPLAM VARLIKLAR : 26511496000 : 27697113000
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 6077587000 : 5732070000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 2439271000 : 5167776000
Banka Kredileri : 489880000 : 2148126000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları : 1949391000 : 3019650000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 3638316000 : 564294000
Banka Kredileri : 2099354000 : 564294000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları : 1538962000 : 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 671783000 : 713446000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 0 : 3501000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 671783000 : 709945000
Ticari Borçlar : 17757926000 : 17214436000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 391313000 : 386643000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 17366613000 : 16827793000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 294458000 : 291183000
Diğer Borçlar : 24911000 : 25445000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 24911000 : 25445000
Türev Araçlar : 2084000 : 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 729639000 : 731322000
Kısa Vadeli Karşılıklar : 408255000 : 358496000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 141818000 : 120970000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 266437000 : 237526000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 65816000 : 273539000
ARA TOPLAM : 26032459000 : 25339937000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 26032459000 : 25339937000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1025679000 : 1184689000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1025679000 : 1184689000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 1025679000 : 1184689000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 949894000 : 88736000
Uzun Vadeli Karşılıklar : 181842000 : 186314000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 181842000 : 186314000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 2157415000 : 1459739000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 28189874000 : 26799676000
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : -1678378000 : 897437000
Ödenmiş Sermaye : 201000000 : 201000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 4602532000 : 4602532000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 1502831000 : 1502831000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -167568000 : -168890000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -167568000 : -168890000
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 55713000 : 55713000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -223281000 : -224603000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 131599000 : 131599000
Diğer Yedekler : 22000 : 22000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -5371657000 : -2573413000
Net Dönem Karı veya Zararı : -2577137000 : -2798244000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar : 0 : 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : -1678378000 : 897437000
TOPLAM KAYNAKLAR : 26511496000 : 27697113000
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 4365780000 : 1386203000
Dönem Karı (Zararı) : -2577137000 : -1667330000
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -2577137000 : -1667330000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 2683310000 : 1915431000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 1936851000 : 1691911000
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 157229000 : 28580000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 2029000 : 1124000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 43341000 : 26162000
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 28295000 : 1294000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 83564000 : 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 232179000 : 201793000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 156814000 : 120630000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : 75365000 : 81163000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 5490487000 : 4359895000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 67925000 : 260817000
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 5558412000 : 4620712000
-KAP-