KAP *** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. *** TVB,VAKBN *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz

Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Katkı Sermaye Hesaplamasına

Dahil Edilecek Türk Lirası Borçlanma Aracının 8. Kupon Ödemesi

Ek Getiri : -

Kurul Onay Tarihi : 2022-10-13

Değişken Faiz Referansı : OTHR

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : 6 Ayda Bir

Bildirim Konusu : Kupon Ödemesi

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2022-09-22

Tutar : 3000000000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı

Satış Türü : Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 1750000000

Türü : Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı

Vadesi : 2032-10-14

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi : 2022-10-13

Satışa Başlanma Tarihi : 2022-10-26

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2022-10-26

Vade Başlangıç Tarihi : 2022-10-27

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 1750000000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 20

Ek Açıklamalar

İlgi: 23.09.2022, 03.10.2022 ve 14.10.2022 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu

tarafından 13.10.2022 tarihinde onaylanan, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek

üzere 3 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 10 yıl (3.640 gün) vadeli,

değişken faizli, ihracın 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, 1.750.000.000 Türk Lirası nominal

değerdeki ve ek getiri oranı yıllık bazda 160 baz puan olan katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma

aracının 8. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

-KAP-