KAP *** ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON *** ZPY *** Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

Borsa Dışı Repo Sözleşmesi

CARİ : 2026-10-22

Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Ziraat Portföy Halkbank Serbest (Döviz- Amerikan Doları) Fon ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında 21.10.2026

tarihinde, 22.10.2026 vadeli 334.854.085,92 işlem büyüklüğünde, %3,60 oran 4.054.303.561,00 nominal değerde borsa dışı

ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal

kredi notu AA(tur)/Durağan şeklindedir.

-KAP-