KAP *** ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON *** ZPY *** Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

Borsa Dışı Repo Sözleşmesi

CARİ : 2026-10-22

Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Ziraat Portföy Halkbank Serbest (Döviz- Avro) Fon ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında 21.10.2026 tarihinde,

22.10.2026 vadeli 180.347.932,2 işlem büyüklüğünde, %2,60 oran 6.736.698.435,00 nominal değerde borsa dışı ters repo

işlemi yapılmıştır. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu

AA(tur)/Durağan şeklindedir.

-KAP-