KAP *** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. *** DZGYO *** Finansal Rapor
Finansal Raporlar - 30 Eylül 2026
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 247040003 : 361735754
Finansal Yatırımlar : 51639051 : 2225371341
Ticari Alacaklar : 16909931 : 9845752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 4800641 : 7809736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 12109290 : 2036016
Diğer Alacaklar : 73586941 : 352167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 73586941 : 352167
Stoklar : 804838866 : 893819039
Peşin Ödenmiş Giderler : 25853017 : 3267024
Diğer Dönen Varlıklar : 0 : 475398
ARA TOPLAM : 1219867809 : 3494866475
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 1219867809 : 3494866475
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 8016663785 : 5176380440
Maddi Duran Varlıklar : 28949979 : 23097607
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 8045613764 : 5199478047
TOPLAM VARLIKLAR : 9265481573 : 8694344522
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 16765083 : 16096291
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 16765083 : 16096291
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 16765083 : 16096291
Ticari Borçlar : 13201388 : 830134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 13201388 : 830134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 2172278 : 1832335
Diğer Borçlar : 18605229 : 25191607
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 18605229 : 25191607
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 4710905 : 2688748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 0 : 32018911
Kısa Vadeli Karşılıklar : 54611851 : 37316454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 19748111 : 13242693
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 34863740 : 24073761
ARA TOPLAM : 110066734 : 115974480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 110066734 : 115974480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 7675673 : 3896661
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 7675673 : 3896661
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 7675673 : 3896661
Diğer Borçlar : 11035807 : 14204320
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 11035807 : 14204320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 1752789535 : 1508689518
Uzun Vadeli Karşılıklar : 1033110 : 907924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 1033110 : 907924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 307745411 : 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 2080279536 : 1527698423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 2190346270 : 1643672903
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 7075135303 : 7050671619
Ödenmiş Sermaye : 400000000 : 400000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 3447965589 : 3447965589
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 941720322 : 941720322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -122016 : -122016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 171067220 : 154065649
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 2090040503 : 1754274090
Net Dönem Karı veya Zararı : 24463685 : 352767985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 7075135303 : 7050671619
TOPLAM KAYNAKLAR : 9265481573 : 8694344522
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 660211503 : 529125393
Dönem Karı (Zararı) : 24463685 : 74470217
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 362759869 : -51746942
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 4831389 : 15656993
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 792855 : -1553690
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 792855 : -1553690
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 36677704 : 6035398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 19859242 : 3918263
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : 16818462 : 2117135
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -86835041 : -1972734
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 117213152 : 9313904
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 30378111 : 7341170
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 228854650 : 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler : -359413559 : -461320650
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 537851871 : 391407741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -302696621 : -538164797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -9782932 : -34701515
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 1481456 : -37127049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -11264388 : 2425534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -72828262 : 5037937
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -72828262 : 5037937
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : 88980173 : 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -23225046 : -2601347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 12533634 : -3094025
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 0 : -4312223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 12533634 : 1218198
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 60896880 : 39483350
-KAP-