KAP *** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** EGSER *** Finansal Rapor
01.01.2026-30.09.2026 Mali Tablolar
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 119485868 : 381751543
Ticari Alacaklar : 2034848460 : 2455857639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 192333291 : 314248949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 1842515169 : 2141608690
Diğer Alacaklar : 309094 : 16287555
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 309094 : 16287555
Stoklar : 1299934411 : 1430713480
Peşin Ödenmiş Giderler : 165954037 : 287523866
Diğer Dönen Varlıklar : 1418737 : 163613149
ARA TOPLAM : 3621950607 : 4735747232
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 3621950607 : 4735747232
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar : 2511964 : 2511963
Diğer Alacaklar : 812767 : 3161884
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 812767 : 3161884
Maddi Duran Varlıklar : 3686304185 : 3526866108
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 48922322 : 51785199
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 48922322 : 51785199
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 0 : 58665905
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 3738551238 : 3642991059
TOPLAM VARLIKLAR : 7360501845 : 8378738291
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 698021784 : 1654037434
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 582145546 : 359375282
Diğer Finansal Yükümlülükler : 7288437 : 3455551
Ticari Borçlar : 1787607461 : 1631140832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 84952792 : 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 1702654669 : 1631140832
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 117296249 : 95662445
Diğer Borçlar : 42801481 : 32774904
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 1012 : 1012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 42800469 : 32773892
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 613454241 : 1582999426
Kısa Vadeli Karşılıklar : 48638913 : 39550362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 24694486 : 28371626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 23944427 : 11178736
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 1199325 : 60458
ARA TOPLAM : 3898453437 : 5399056694
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 3898453437 : 5399056694
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1061969671 : 235000526
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1061969671 : 235000526
Diğer Finansal Yükümlülükler : 7123156 : 5995237
Ticari Borçlar : 0 : 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 0 : 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 0 : 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 19977611 : 26840387
Uzun Vadeli Karşılıklar : 234675861 : 237107473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 234675861 : 237107473
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 17662879 : 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1341409178 : 504943623
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 5239862615 : 5904000317
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 2120639230 : 2474737974
Ödenmiş Sermaye : 720000000 : 720000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 4525327037 : 4525327037
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 9704654 : 9704654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 128775826 : 93680771
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 128775826 : 93680771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 128775826 : 93680771
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 622192502 : 622192502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -3496166990 : -2044839362
Net Dönem Karı veya Zararı : -389193799 : -1451327628
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 2120639230 : 2474737974
TOPLAM KAYNAKLAR : 7360501845 : 8378738291
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 510176388 : -130127241
Dönem Karı (Zararı) : -389193799 : -1195530422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 945616274 : 1041453568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 260434668 : 217889457
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 518594346 : 431309242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 87064011 : 89285689
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 2375154 : 741330
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -2800355 : 26166
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : 431955536 : 341256057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 257679630 : 329721775
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 249513403 : 158975665
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 507193033 : 488697440
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 64630432 : 162277696
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler : 28697706 : -1932873
-KAP-