KAP *** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. *** ERCB *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Finansman Bonosu İtfası

Kurul Onay Tarihi : 2025-06-19

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : Tek Kupon

Bildirim Konusu : İtfa

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2025-05-15

Tutar : 2500000000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 114000000

Türü : Finansman Bonosu

Vadesi : 2026-10-14

Faiz Oranı Türü : Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) : 48,00

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) : 55,72

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi : 2026-06-03

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2026-06-04

Vade Başlangıç Tarihi : 2026-06-05

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 114000000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Ödemesi Gerçekleştirildi mi? mi? et

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05.06.2026 tarihli özel durum açıklaması çerçevesinde ihracı gerçekleşen 114.000.000 TL

nominal tutarlı, 131 gün vadeli ve yıllık basit faizi %48,00 olan TRFERCYE2610 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa

ödemesi 14.10.2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir.

-KAP-