KAP *** İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU *** ISY *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-08

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : .

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0365

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0273

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.06494

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.06494

Varsa İade Tutarı (TL) : 1424930.19

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 585425.09

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 839505.09

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 408268.65

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.1661

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.2879

- Kurucu (%) : 0.5769

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.4231

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.1044

c) Saklama Ücreti (%) : 0.4948

d) Diğer Giderler (%) : 0.1129

Açıklamalar

Açıklama

der Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-