KAP *** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. *** KPO *** Finansal Rapor
Finansal Rapor
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 1207828 : 96051703
Finansal Yatırımlar : 158446377 : 44283810
Ticari Alacaklar : 7829331 : 7488346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 7787097 : 7488346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 42234 : 0
Diğer Alacaklar : 1966538 : 114216
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 1325538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 641000 : 114216
Peşin Ödenmiş Giderler : 1002240 : 190899
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 1002240 : 190899
ARA TOPLAM : 170452314 : 148128974
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 170452314 : 148128974
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar : 1785888 : 2194939
Mobilya ve Demirbaşlar : 1785888 : 2194939
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 0 : 79162
Bilgisayar Yazılımları : 0 : 79162
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 887622 : 1355246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 2673510 : 3629347
TOPLAM VARLIKLAR : 173125824 : 151758321
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar : 844375 : 837127
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 440967 : 519441
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 403408 : 317686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 2281202 : 1963034
Diğer Borçlar : 386064 : 413375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 386064 : 413375
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 5831237 : 3715347
Kısa Vadeli Karşılıklar : 2332401 : 3875097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 2332401 : 3875097
ARA TOPLAM : 11675279 : 10803980
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 11675279 : 10803980
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar : 1221778 : 1071892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 1221778 : 1071892
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1221778 : 1071892
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 12897057 : 11875872
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 160228767 : 139882449
Ödenmiş Sermaye : 30000000 : 30000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 116551754 : 116551754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -86418 : -203124
Diğer Kazançlar (Kayıplar) : -86418 : -203124
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 3000593 : 605879
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -9466774 : -38371291
Net Dönem Karı veya Zararı : 20229612 : 31299231
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 160228767 : 139882449
TOPLAM KAYNAKLAR : 173125824 : 151758321
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -99970347 : 11078809
Dönem Karı (Zararı) : 20229612 : 20754107
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 20229612 : 20754107
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 33321416 : 12769662
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 533865 : 246635
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 775834 : -796037
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : 775834 : -796037
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -23960297 : -32389472
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 23960297 : 32389472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 20146966 : 18076288
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 18352834 : 19894735
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler : 17472214 : 7737513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 134341324 : 2275651
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : -131634781 : -4884498
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -340985 : 110750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -340985 : 110750
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -1852322 : 122326
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -1852322 : 122326
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -811341 : 87946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 7248 : 2289644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 7248 : 2289644
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 290857 : -1819
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : 290857 : -1819
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : -80790296 : 31248118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler : 1566582 : 1002359
Vergi İadeleri (Ödemeleri) : 17613469 : 19166950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : 23914645 : 30453429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 45652 : 1936043
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 45652 : 1936043
Alınan Faiz : 23960297 : 32389472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 0 : 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -76055702 : 41532238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -76055702 : 41532238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 96051703 : 93271025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ : -18788173 : -21220446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 1207828 : 113582817
-KAP-