KAP *** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** BNTAS *** Finansal Rapor
Finansal Rapor
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 905346566 : 470771905
Finansal Yatırımlar : 0 : 96873121
Ticari Alacaklar : 323834225 : 399911712
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 323834225 : 399911712
Diğer Alacaklar : 0 : 8248123
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 8248123
Stoklar : 149256316 : 261302005
Peşin Ödenmiş Giderler : 14797227 : 16296655
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 14797227 : 16296655
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 0 : 0
Diğer Dönen Varlıklar : 0 : 0
ARA TOPLAM : 1393234334 : 1253403521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 1393234334 : 1253403521
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar : 798506375 : 837614379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 1257905 : 973343
Peşin Ödenmiş Giderler : 1765964 : 505597
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 1765964 : 505597
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 52609729 : 48447916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 854139973 : 887541235
TOPLAM VARLIKLAR : 2247374307 : 2140944756
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 44130394 : 47419235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 44130394 : 47419235
Banka Kredileri : 30000000 : 37289541
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 14130394 : 10129694
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 1076603 : 1515923
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 1076603 : 1515923
Banka Kredileri : 1061134 : 1162903
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 15469 : 353020
Ticari Borçlar : 38565709 : 48239873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 38565709 : 48239873
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 20374000 : 16700205
Diğer Borçlar : 10809395 : 21116346
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 433680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 10375715 : 21116346
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 2054810 : 819854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 2054810 : 819854
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 24534211
Kısa Vadeli Karşılıklar : 3173009 : 3902046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 2753546 : 2701938
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 419463 : 1200108
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 126463390 : 46032372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 126463390 : 46032372
ARA TOPLAM : 271181521 : 185745854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 271181521 : 185745854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 0 : 832105
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 832105
Banka Kredileri : 832105
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 3767151 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 3767151
Uzun Vadeli Karşılıklar : 25345707 : 26213244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 25345707 : 26213244
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 361780 : 11022152
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler : 0 : 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 29474638 : 38067501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 300656159 : 223813355
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 1946718148 : 1917131401
Ödenmiş Sermaye : 241875000 : 241875000
Sermaye Düzeltme Farkları : 1385867497 : 1385867497
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 1509509 : 1509509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 10001793 : 6062730
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 10001793 : 6062730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 10001793 : 6062730
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 84789330 : 71379764
Yasal Yedekler : 84789330 : 71379764
Diğer Yedekler : 21752150
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 175275185 : 155702384
Net Dönem Karı veya Zararı : 25647684 : 54734517
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 1946718148 : 1917131401
TOPLAM KAYNAKLAR : 2247374307 : 2140944756
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 374662977 : 95910525
Dönem Karı (Zararı) : 25647684 : -11811937
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 25647684 : -11811937
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 82164703 : 109376031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 69381153 : 57806603
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 3071525 : 31337683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 3071525 : 31337683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 9712025 : 20231745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -266850590 : 1653569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 76077487 : 44264498
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : 113965337 : -76008410
-KAP-