KAP *** TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** TKNKA *** Finansal Rapor
Finansal Rapor (Konsolide Olmayan)
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 630197001 : 594264633
Finansal Yatırımlar : 1455354397 : 320353167
Ticari Alacaklar : 1339859227 : 1146607181
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 0 : 77076540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 1339859227 : 1069530641
Diğer Alacaklar : 7576412 : 2749258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 7576412 : 2749258
Türev Araçlar : 0 : 7489338
Stoklar : 917858271 : 794627708
Peşin Ödenmiş Giderler : 228636356 : 180956624
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 0 : 2468692
Diğer Dönen Varlıklar : 187319 : 3158086
ARA TOPLAM : 4579668983 : 3052674687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 4579668983 : 3052674687
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 1069126746 : 0
Maddi Duran Varlıklar : 3762571256 : 4028912770
Kullanım Hakkı Varlıkları : 1748023132 : 1964914899
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 2761524 : 3611593
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 2761524 : 3611593
Peşin Ödenmiş Giderler : 15308801 : 110473901
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 6597791459 : 6107913163
TOPLAM VARLIKLAR : 11177460442 : 9160587850
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1135835015 : 1092937824
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1135835015 : 1092937824
Banka Kredileri : 855702232 : 756860534
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 280132783 : 336077290
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 1147326950 : 985412450
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 1147326950 : 985412450
Banka Kredileri : 1147326950 : 985412450
Diğer Finansal Yükümlülükler : 82865077 : 0
Ticari Borçlar : 867234034 : 714732878
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 867234034 : 714732878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 89997435 : 78644114
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 20410225 : 1951304
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 1863371 : 0
Kısa Vadeli Karşılıklar : 32422138 : 25248028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 22766856 : 19613341
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 9655282 : 5634687
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 20026521 : 16983058
ARA TOPLAM : 3397980766 : 2915909656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 3397980766 : 2915909656
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1176252880 : 1889129434
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1176252880 : 1889129434
Banka Kredileri : 727994622 : 1455227005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 448258258 : 433902429
Ticari Borçlar : 9239122 : 11485799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 9239122 : 11485799
Uzun Vadeli Karşılıklar : 36869710 : 35807420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 36869710 : 35807420
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 566994582 : 417321568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1789356294 : 2353744221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 5187337060 : 5269653877
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 5990123382 : 3890933973
Ödenmiş Sermaye : 125000000 : 100000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 506329000 : 505870475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 2070730972 : 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 1010984953 : 1032721657
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 1010984953 : 1032721657
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 1117430244 : 1117430244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -106445291 : -84708587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 2252341841 : 2102501442
Net Dönem Karı veya Zararı : 24736616 : 149840399
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 5990123382 : 3890933973
TOPLAM KAYNAKLAR : 11177460442 : 9160587850
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 654103805 : 354287525
Dönem Karı (Zararı) : 24736616 : 206254752
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 24736616 : 206254752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 659839918 : 364629301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 384775325 : 347730267
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : -8026292 : -616814
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 14330257 : 12799147
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 660116070 : 602915467
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 24206145 : 45824962
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 684322215 : 648740429
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler : 68356408 : 37580827
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 171244722 : 46704247
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler : -1469027 : -334820
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler : -1469027 : -334820
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim
Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler : -106481944 : -31788046
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : -523005601 : -650360974
-KAP-