KAP *** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. *** KRPLS *** Finansal Rapor
Finansal Rapor
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 84671326 : 15812362
Ticari Alacaklar : 846282889 : 763882466
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 14400 : 228597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 846268489 : 763653869
Stoklar : 290510930 : 248082904
Peşin Ödenmiş Giderler : 27838539 : 13125373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 1521648
Diğer Dönen Varlıklar : 5493514 : 30660676
ARA TOPLAM : 1254797198 : 1073085429
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 1254797198 : 1073085429
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar : 347456089 : 411419257
Kullanım Hakkı Varlıkları : 166690976 : 164502706
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 83700633 : 94031555
Peşin Ödenmiş Giderler : 4637945 : 3628423
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 602485643 : 673581941
TOPLAM VARLIKLAR : 1857282841 : 1746667370
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 135663046 : 152048410
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 135663046 : 152048410
Banka Kredileri : 83243434 : 107163856
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 52419612 : 44884554
Ticari Borçlar : 318901544 : 265868825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 34668511 : 40178058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 284233033 : 225690767
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 29080648 : 32487854
Diğer Borçlar : 56489371 : 14105104
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 56489371 : 14105104
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 1388828 : 24447271
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 12884622
Kısa Vadeli Karşılıklar : 40012483 : 37985970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 37397483 : 34716424
Sigortacılık Teknik Karşılıkları : 2615000 : 3269546
ARA TOPLAM : 594420542 : 526943434
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 594420542 : 526943434
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 71462151 : 77348811
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 71462151 : 77348811
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 71462151 : 77348811
Uzun Vadeli Karşılıklar : 47768425 : 41746826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 47768425 : 41746826
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 24192811 : 19783802
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 143423387 : 138879439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 737843929 : 665822873
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 1119438912 : 1080844497
Ödenmiş Sermaye : 174600000 : 174600000
Sermaye Düzeltme Farkları : 979031794 : 979031794
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 335559218 : 335559218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -14376300 : -13270975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -14376300 : -13270975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -14376300 : -13270975
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 8800129 : 8800129
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -403875669 : -246132807
Net Dönem Karı veya Zararı : 39699740 : -157742862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 1119438912 : 1080844497
TOPLAM KAYNAKLAR : 1857282841 : 1746667370
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 243332361 : 181936480
Dönem Karı (Zararı) : 39699740 : -121436161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 337056977 : 325586995
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 150270270 : 150861491
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 18542270 : 16086280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 18542270 : 16086280
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 52952969 : 158336900
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 10766099 : 9589215
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 63719068 : 167926115
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler : 78658832
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 59010051 : -27103930
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler : 11376880 : 5592804
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 44904537 : -56845382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 85607326 : 12025189
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -231821209 : -13261106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 169482 : -85339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -231990691 : -13175767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 19169707 : 14960244
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 19169707 : 14960244
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : -42428026 : 41539524
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -17990328 : -9384433
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 105038532 : -3958819
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 2349564 : -6510849
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 102688968 : 2552030
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 83433520 : -42116599
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : 83433520 : -42116599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -1009522 : 196000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) : -1009522 : 196000
-KAP-