KAP *** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** PRZMA *** Finansal Rapor

2026-3 Dönem Finansal Rapor

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 316188009 : 12033464

Finansal Yatırımlar : 0 : 39400

Ticari Alacaklar : 10830090 : 66227690

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 0 : 18680922

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 10830090 : 47546768

Diğer Alacaklar : 284425 : 2407944

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 2402181

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 284425 : 5763

Stoklar : 125395837 : 257314539

Peşin Ödenmiş Giderler : 11796 : 10247713

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 11796 : 10247713

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 0 : 86745

Diğer Dönen Varlıklar : 230307 : 901064

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 230307 : 901064

ARA TOPLAM : 452940464 : 349258559

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 452940464 : 349258559

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar : 190299 : 310569

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 190299 : 310569

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 0 : 155129126

Maddi Duran Varlıklar : 2488758 : 301943900

Arazi ve Arsalar : 0 : 212929924

Binalar : 0 : 79165871

Tesis, Makine ve Cihazlar : 1772585 : 3060603

Taşıtlar : 0 : 1585683

Mobilya ve Demirbaşlar : 0 : 4892547

Özel Maliyetler : 716173 : 309272

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 20833520 : 17164331

İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar : 20833520 : 17164331

Peşin Ödenmiş Giderler : 2491 : 0

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 2491 : 0

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 12775160 : 0

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 36290228 : 474547926

TOPLAM VARLIKLAR : 489230692 : 823806485

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 38291372

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 38291372

Banka Kredileri : 0 : 38291372

Ticari Borçlar : 927092 : 6163694

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 927092 : 6163694

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 3364950 : 1249668

Diğer Borçlar : 262826 : 49623864

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 0 : 48285195

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 262826 : 1338669

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 0 : 144358

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 0 : 144358

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 4888277 : 0

Kısa Vadeli Karşılıklar : 347590 : 533531

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 284590 : 455211

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 63000 : 78320

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 467878 : 81624

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 467878 : 81624

ARA TOPLAM : 10258613 : 96088111

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 10258613 : 96088111

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 0 : 3724993

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 0 : 3724993

Banka Kredileri : 0 : 3724993

Uzun Vadeli Karşılıklar : 844285 : 3020805

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 844285 : 3020805

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 0 : 54986057

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 844285 : 61731855

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 11102898 : 157819966

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 478127794 : 665986519

Ödenmiş Sermaye : 77449591 : 77449591

Sermaye Düzeltme Farkları : 463743582 : 463743582

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 96715372 : 96715372

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -2140956 : 6492516

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -2140956 : 6492516

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 0 : 7209356

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -2140956 : -716840

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 15591128 : 15581937

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 13203686 : 5775130

Net Dönem Karı veya Zararı : -186434609 : 228391

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 478127794 : 665986519

TOPLAM KAYNAKLAR : 489230692 : 823806485

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -23639196 : -94847519

Dönem Karı (Zararı) : -186434609 : -42359975

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -186434609 : -42359975

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 22211412 : 78060028

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 7697722 : 6864835

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 5947621 : 11455173

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -1620725 : 11455173

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 7568346 : 0

-KAP-