KAP *** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. *** SILVR *** Finansal Rapor
30.09.2026 Dönemi Finansal Tablolar
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 1356373 : 5254642
Finansal Yatırımlar : 167481 : 182358
Ticari Alacaklar : 465591035 : 209902868
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 458395560 : 178754051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 7195475 : 31148817
Diğer Alacaklar : 8385014 : 5818755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 8385014 : 5818755
Stoklar : 410151657 : 350371371
Peşin Ödenmiş Giderler : 262313391 : 245412777
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 112575134 : 86469381
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 149738257 : 158943396
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 83719 : 56828
Diğer Dönen Varlıklar : 6728118 : 19930980
ARA TOPLAM : 1154776788 : 836930579
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 1154776788 : 836930579
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar : 4964 : 6171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 4964 : 6171
Maddi Duran Varlıklar : 2187945886 : 2310348878
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 232707609 : 255282773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 232707609 : 255282773
Peşin Ödenmiş Giderler : 3122441 : 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 2423780900 : 2565637822
TOPLAM VARLIKLAR : 3578557688 : 3402568401
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 73842694 : 57729903
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 69981744 : 99120422
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 17212514 : 11611521
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 17212514 : 11611521
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 52769230 : 87508901
Ticari Borçlar : 868136316 : 720466180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 15634826 : 17602564
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 852501490 : 702863616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 145492773 : 54559748
Diğer Borçlar : 21272755 : 25529654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 19546343 : 1783015
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 1726412 : 23746639
Kısa Vadeli Karşılıklar : 12420356 : 16701255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 7332416 : 11193964
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 5087940 : 5507291
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 18371817 : 9144772
ARA TOPLAM : 1209518455 : 983251934
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1209518455 : 983251934
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 54597838 : 27952643
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 54597838 : 27952643
Banka Kredileri : 34268995 : 13768168
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 20328843 : 14184475
Diğer Borçlar : 74959451 : 92577712
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 74959451 : 92577712
Uzun Vadeli Karşılıklar : 120390729 : 131646241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 120390729 : 131646241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 171993055 : 178010609
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 421941073 : 430187205
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 1631459528 : 1413439139
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 1947098160 : 1989129262
Ödenmiş Sermaye : 350000000 : 350000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 898968912 : 898968912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 1783043 : 1783043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 1150300711 : 1146160863
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 1150300711 : 1146160863
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 1307555370 : 1307555370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -157254659 : -161394507
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 4178747 : 4178747
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -411962303 : -105502749
Net Dönem Karı veya Zararı : -46170950 : -306459554
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 1947098160 : 1989129262
TOPLAM KAYNAKLAR : 3578557688 : 3402568401
EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu
EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 81304737 : 120957549
Dönem Karı (Zararı) : -46170950 : -212618455
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 256238707 : 370778550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 187071172 : 244390539
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 3763909 : 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 3763909 : 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : -10089243 : 26437670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -9669892 : 25040313
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -419351 : 1397357
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -55701428 : -88422491
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler : 23101406 : 54639513
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : -7324874 : 1846542
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler : 0 : -1480085
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 115417765 : 133366862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 102647684 : 26485052
-KAP-