KAP *** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. *** SMRVA *** Banka Finansal Rapor

30.09.2026 Tarihli Finansal Tablolar

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

Para Tipi

Para Tipi

TP

YP

Toplam

Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net) : 1435246000 : 53000 : 1435299000 : 1360628000 : 103000 : 1360731000

Nakit ve Nakit Benzerleri : 1435246000 : 53000 : 1435299000 : 962434000 : 103000 : 962537000

Nakit Değerler ve Merkez Bankası : 0 : 0

Bankalar : 1435246000 : 53000 : 1435299000 : 962434000 : 103000 : 962537000

Para Piyasalarından Alacaklar : 0 : 0

Beklenen Zarar Karşılıkları ( - ) : 0 : 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar : 0 : 0 : 0 : 398194000 : 0 : 398194000

Devlet Borçlanma Senetleri : 0 : 0

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler : 0 : 0

Diğer Finansal Varlıklar : 0 : 398194000 : 398194000

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Devlet Borçlanma Senetleri : 0 : 0

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler : 0 : 0

Diğer Finansal Varlıklar : 0 : 0

Türev Finansal Varlıklar : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı : 0 : 0

Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı : 0 : 0

İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) : 4335062000 : 0 : 4335062000 : 3515161000 : 0 : 3515161000

Krediler : 4490654000 : 4490654000 : 3669946000 : 3669946000

Kiralama İşlemlerinden Alacaklar : 0 : 0

Faktoring Alacakları : 0 : 0

İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Devlet Borçlanma Senetleri : 0 : 0

Diğer Finansal Varlıklar : 0 : 0

Beklenen Zarar Karşılıkları (-) : 155592000 : 155592000 : 154785000 : 154785000

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) : 2390000 : 0 : 2390000 : 1700000 : 0 : 1700000

Satış Amaçlı : 2390000 : 2390000 : 1700000 : 1700000

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin : 0 : 0

ORTAKLIK YATIRIMLARI : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

İştirakler (Net) : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler : 0 : 0

Konsolide Edilmeyenler : 0 : 0

Bağlı Ortaklıklar (Net) : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar : 0 : 0

Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar : 0 : 0

Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler : 0 : 0

Konsolide Edilmeyenler : 0 : 0

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) : 171302000 : 171302000 : 170056000 : 170056000

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) : 56234000 : 0 : 56234000 : 15061000 : 0 : 15061000

Şerefiye : 0 : 0

Diğer : 56234000 : 56234000 : 15061000 : 15061000

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) : 0 : 0 : 0

CARİ VERGİ VARLIĞI : 32284000 : 32284000 : 0 : 0

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI : 0 : 0 : 0

DİĞER AKTİFLER (Net) : 61569000 : 61569000 : 63784000 : 63784000

VARLIKLAR TOPLAMI : 6094087000 : 53000 : 6094140000 : 5126390000 : 103000 : 5126493000

YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT : 0 : 0 : 0

ALINAN KREDİLER : 328122000 : 328122000 : 146823000 : 146823000

PARA PİYASALARINA BORÇLAR : 683684000 : 683684000 : 245707000 : 245707000

İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) : 1871357000 : 0 : 1871357000 : 1711889000 : 0 : 1711889000

Bonolar : 1871357000 : 1871357000 : 1711889000 : 1711889000

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 0 : 0

Tahviller : 0 : 0

FONLAR : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Kredi Müşterilerinin Fonları : 0 : 0

Diğer : 0 : 0

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER : 0 : 0 : 0

TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı : 0 : 0

Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı : 0 : 0

FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ : 0 : 0 : 0

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) : 170153000 : 170153000 : 20376000 : 20376000

KARŞILIKLAR : 28201000 : 0 : 28201000 : 18459000 : 0 : 18459000

Yeniden Yapılanma Karşılığı : 0 : 0

Çalışan Hakları Karşılığı : 25191000 : 25191000 : 16864000 : 16864000

Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) : 0 : 0

Diğer Karşılıklar : 3010000 : 3010000 : 1595000 : 1595000

CARİ VERGİ BORCU : 26748000 : 26748000 : 91990000 : 91990000

ERTELENMİŞ VERGİ BORCU : 566575000 : 566575000 : 505066000 : 505066000

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Satış Amaçlı : 0 : 0

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin : 0 : 0

SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Krediler : 0 : 0

Diğer Borçlanma Araçları : 0 : 0

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER : 14418000 : 14418000 : 32462000 : 32462000

ÖZKAYNAKLAR : 2404882000 : 0 : 2404882000 : 2353721000 : 0 : 2353721000

Ödenmiş Sermaye : 600000000 : 600000000 : 118000000 : 118000000

Sermaye Yedekleri : 378000000 : 0 : 378000000 : 378000000 : 0 : 378000000

Hisse Senedi İhraç Primleri : 378000000 : 378000000 : 378000000 : 378000000

Hisse Senedi İptal Karları : 0 : 0

Diğer Sermaye Yedekleri : 0 : 0

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler : -1160000 : -1160000 : -1160000 : -1160000

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler : 0 : 0

Kar Yedekleri : 60459000 : 0 : 60459000 : 28393000 : 0 : 28393000

Yasal Yedekler : 60459000 : 60459000 : 28393000 : 28393000

Statü Yedekleri : 0 : 0

Olağanüstü Yedekler : 0 : 0

Diğer Kar Yedekleri : 0 : 0