KAP *** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. *** UMPAS *** Finansal Rapor
Finansal Tablolar
CARİ : 2024-12-31 ÖNCK : 2023-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 406947 : 2782567
Ticari Alacaklar : 2428954 : 53274264
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 0 : 53274264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 2428954 : 0
Diğer Alacaklar : 509154 : 735110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 509154 : 735110
Stoklar : 0 : 122910
Peşin Ödenmiş Giderler : 1543449 : 2236307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 1543449 : 2236307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 100401 : 144958
Diğer Dönen Varlıklar : 4245679 : 6157531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 4245679 : 6157531
ARA TOPLAM : 9234584 : 65453647
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 9234584 : 65453647
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar : 21213 : 30624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 21213 : 30624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 30785627 : 35009063
Maddi Duran Varlıklar : 2755574092 : 1968839496
Arazi ve Arsalar : 10683344 : 862624235
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri : 18961967 : 9011708
Binalar : 1229751584 : 769578798
Tesis, Makine ve Cihazlar : 1474958377 : 306497345
Taşıtlar : 6160000 : 5467273
Mobilya ve Demirbaşlar : 15058820 : 15660137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 6997346 : 8408354
Diğer Haklar : 215103 : 2700645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 6782243 : 5707709
Peşin Ödenmiş Giderler : 9154 : 9152
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 9154 : 9152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 2793387432 : 2012296689
TOPLAM VARLIKLAR : 2802622016 : 2077750336
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 51197107 : 116065940
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 51197107 : 116065940
Banka Kredileri : 51197106 : 116065940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 1 : 0
Ticari Borçlar : 21045955 : 77095611
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 21045955 : 77095611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 23373979 : 24788065
Diğer Borçlar : 6269342 : 28429959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 6269342 : 28429959
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 1169110 : 525887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 1169110 : 525887
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 601229 : 0
Kısa Vadeli Karşılıklar : 403091422 : 17939723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 0 : 139364
Sigortacılık Teknik Karşılıkları : 403091422 : 17800359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 76015649 : 65199242
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 76015649 : 65199242
ARA TOPLAM : 582763793 : 330044427
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 582763793 : 330044427
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 6399797 : 9239948
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 6399797 : 9239948
Banka Kredileri : 6399797 : 9239948
Uzun Vadeli Karşılıklar : 589240 : 826389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 589240 : 826389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 375132107 : 563184888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 382121144 : 573251225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 964884937 : 903295652
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 1837737079 : 1174454684
Ödenmiş Sermaye : 39835110 : 39835110
Sermaye Düzeltme Farkları : 589195273 : 614580359
Geri Alınmış Paylar (-) : 4630600 : 4630600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 685688560 : 243800976
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 685688560 : 243800976
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 685286010 : 243082155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 402550 : 718821
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 6288944 : 6288944
Yasal Yedekler : 6288944 : 6288944
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 838023313 : 276045341
Net Dönem Karı veya Zararı : -316663521 : -1465446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 1837737079 : 1174454684
TOPLAM KAYNAKLAR : 2802622016 : 2077750336
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
CARİ :2024-01-01
2024-12-31
CARİ :2024-01-01 ÖNCK :2023-01-01
2024-12-31 2023-12-31
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -388253670 : 3195942
Dönem Karı (Zararı) : -316663521 : -1465446
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -316663521 : -1465446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -88165762 : 120272244
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 372735 : -1538226
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 9887271 : 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 9887271 : 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 158704816 : -11540945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -136194
-KAP-