KAP *** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. *** ZOREN *** Finansal Rapor

01.01.-30.09.2026 Dönemine İlişkin Finansal Tablolar

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 3380173000 : 6230255000

Finansal Yatırımlar : 0 : 2010181000

Ticari Alacaklar : 11395926000 : 10767920000

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 5367259000 : 5112014000

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 6028667000 : 5655906000

Diğer Alacaklar : 2700060000 : 2102301000

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 2590225000 : 2008296000

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 109835000 : 94005000

İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar : 3946938000 : 5064781000

Stoklar : 844284000 : 790428000

Peşin Ödenmiş Giderler : 191508000 : 158923000

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 191508000 : 158923000

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 564654000 : 168990000

Diğer Dönen Varlıklar : 411064000 : 1066131000

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 411064000 : 1066131000

ARA TOPLAM : 23434607000 : 28359910000

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 23434607000 : 28359910000

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 4589000 : 4589000

Diğer Finansal Yatırımlar : 4589000 : 4589000

Ticari Alacaklar : 353422000 : 309590000

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 353422000 : 309590000

Diğer Alacaklar : 24107437000 : 23186331000

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 24107437000 : 23186331000

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar : 2107410000 : 405991000

Diğer Sözleşme Varlıkları : 2107410000 : 405991000

İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar : 13392847000 : 15654663000

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar : 1812655000 : 3453510000

Maddi Duran Varlıklar : 58261066000 : 62511011000

Kullanım Hakkı Varlıkları : 225255000 : 927334000

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 15422257000 : 16131476000

Peşin Ödenmiş Giderler : 19638000 : 21267000

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 19638000 : 21267000

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 8593711000 : 11388602000

Diğer Duran Varlıklar : 898435000 : 90667000

İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar : 898435000 : 90667000

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 125198722000 : 134085031000

TOPLAM VARLIKLAR : 148633329000 : 162444941000

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1958315000 : 2184158000

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1958315000 : 2184158000

Banka Kredileri : 1085088000 : 287744000

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları : 873227000 : 1896414000

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 9555227000 : 11945923000

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 9555227000 : 11945923000

Banka Kredileri : 2511943000 : 2390835000

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 25614000 : 67748000

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları : 7017670000 : 9487340000

Ticari Borçlar : 8985539000 : 8449223000

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 274261000 : 164572000

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 8711278000 : 8284651000

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 237482000 : 238302000

Diğer Borçlar : 3813936000 : 3821401000

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 56736000 : 66706000

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 3757200000 : 3754695000

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 364015000 : 1601427000

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 96501000 : 553699000

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 267514000 : 1047728000

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 243316000 : 367751000

Kısa Vadeli Karşılıklar : 210179000 : 201808000

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 172906000 : 173707000

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 37273000 : 28101000

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 1490795000 : 519137000

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 1490795000 : 519137000

ARA TOPLAM : 26858804000 : 29329130000

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 26858804000 : 29329130000

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 52346536000 : 56330074000

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 52346536000 : 56330074000

Banka Kredileri : 2677621000 : 4183128000

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 199381000 : 294562000

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları : 49469534000 : 51852384000

Diğer Borçlar : 42101000 : 26731000

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 42101000 : 26731000

Uzun Vadeli Karşılıklar : 773825000 : 785700000

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 773825000 : 785700000

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 3935889000 : 4427968000

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 57098351000 : 61570473000

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 83957155000 : 90899603000

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 64674852000 : 71545589000

Ödenmiş Sermaye : 5000000000 : 5000000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 44242979000 : 44242979000

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 76453000 : 76453000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 1694455000 : 2413000000

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 1694455000 : 2413000000

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 2358341000 : 3065253000

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -663886000 : -652253000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -43644669000 : -44874964000

Yabancı Para Çevrim Farkları : -1645138000 : -205828000

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) : -41999531000 : -44669136000

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) : -41999531000 : -44669136000

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 236404000 : 236404000

Yasal Yedekler : 236404000 : 236404000