KAP *** ARTEMİS HALI A.Ş. *** ARTMS *** Finansal Rapor
2026 Yılı 3.Çeyrek Dönemi Finansal Tablolar ve Dipnotları
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 224221732 : 211975525
Ticari Alacaklar : 309161123 : 531382604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 89863747 : 44595822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 219297376 : 486786782
Diğer Alacaklar : 17944626 : 4272084
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 464482 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 17480144 : 4272084
Türev Araçlar : 15583389 : 0
Stoklar : 2039489011 : 1659018105
Peşin Ödenmiş Giderler : 62642020 : 142256455
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 8642825 : 13787365
Diğer Dönen Varlıklar : 60023465 : 46450034
ARA TOPLAM : 2737708191 : 2609142172
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 2737708191 : 2609142172
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar : 0 : 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 24532705 : 24739126
Maddi Duran Varlıklar : 830025084 : 864964478
Kullanım Hakkı Varlıkları : 225580913 : 247247926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 4549116 : 3934156
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 4549116 : 3934156
Peşin Ödenmiş Giderler : 0 : 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 1084687818 : 1140885686
TOPLAM VARLIKLAR : 3822396009 : 3750027858
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 560806704 : 345753986
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 34467548 : 8174716
Diğer Finansal Yükümlülükler : 2047674 : 2078097
Ticari Borçlar : 85622018 : 184604290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 85622018 : 184604290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 15837927 : 13149442
Diğer Borçlar : 172271 : 2579494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 172271 : 2579494
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 88696149 : 112688905
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 0 : 23134543
Kısa Vadeli Karşılıklar : 3873190 : 4189763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 1933803 : 1601201
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 1939387 : 2588562
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 2606808 : 0
ARA TOPLAM : 794130289 : 696353236
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 794130289 : 696353236
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 100744357 : 126854290
Ticari Borçlar : 0 : 0
Diğer Borçlar : 181128 : 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 181128 : 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 0 : 0
Uzun Vadeli Karşılıklar : 7405080 : 8570715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 7405080 : 8570715
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 176649176 : 187593427
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 284979741 : 323018432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 1079110030 : 1019371668
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 2743285979 : 2730656190
Ödenmiş Sermaye : 70000000 : 70000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 485162426 : 485162426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 951859577 : 951859577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -3030203 : -868987
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -3030203 : -868987
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -3030203 : -868987
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 27677264 : 27677264
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 1196825910 : 893998784
Net Dönem Karı veya Zararı : 14791005 : 302827126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 2743285979 : 2730656190
TOPLAM KAYNAKLAR : 3822396009 : 3750027858
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -307200881 : -16198634
Dönem Karı (Zararı) : 14791005 : 214329486
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 14791005 : 214329486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 348056880 : 181686837
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 103344542 : 31504920
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : -1867502 : -106014
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -1867502 : -106014
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 7534025 : 12462979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 7684816 : 11390088
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -150791 : 1072891
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -14350521 : -92438036
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 67927809 : 105605093
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 53577288 : 13167057
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 27533996 : 120444003
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler : 0 : 6031376
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler : -1123705 : 0
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 226986045 : 103787609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 644477348 : 217772715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 120147258 : 424786991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -53991144 : 0
-KAP-