KAP *** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. *** TDGYO *** Finansal Rapor
01.01.2026 - 30.09.2026 Dönemi Finansal Rapor
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 1804783 : 5329824
Finansal Yatırımlar : 74114250 : 149904345
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar : 74114250 : 149904345
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar : 74114250 : 149904345
Diğer Alacaklar : 332728 : 371419
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 332728 : 371419
Stoklar : 340875754 : 343226263
Peşin Ödenmiş Giderler : 1912073 : 2429309
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 1912073 : 2429309
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 18305 : 517609
Diğer Dönen Varlıklar : 6588175 : 6911935
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 6588175 : 6911935
ARA TOPLAM : 425646068 : 508690704
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 425646068 : 508690704
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar : 2511531 : 3467572
Taşıtlar : 1363680 : 2499775
Mobilya ve Demirbaşlar : 962764 : 738626
Özel Maliyetler : 185087 : 229171
Kullanım Hakkı Varlıkları : 2954696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 223373 : 134277
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 223373 : 134277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 2734904 : 6556545
TOPLAM VARLIKLAR : 428380972 : 515247249
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 22071 : 787
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 22071 : 787
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 22071 : 787
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 966896
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 966896
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 966896
Ticari Borçlar : 85355 : 146877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 85355 : 146877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 259492 : 144557
Diğer Borçlar : 315224 : 240849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 315224 : 240849
Kısa Vadeli Karşılıklar : 2307186 : 113208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 149770 : 86566
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 2157416 : 26642
ARA TOPLAM : 2989328 : 1613174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 2989328 : 1613174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1027576
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1027576
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 1027576
Uzun Vadeli Karşılıklar : 191528 : 953915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 191528 : 953915
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 6677610 : 24733109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 6869138 : 26714600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 9858466 : 28327774
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 418522506 : 486919475
Ödenmiş Sermaye : 69000000 : 69000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 536727212 : 536727212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 91067371 : 91067371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 3784 : 3784
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 3784 : 3784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 3784 : 3784
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 24416874 : 23193855
Yasal Yedekler : 24416874 : 23193855
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -234295766 : -249371449
Net Dönem Karı veya Zararı : -68396969 : 16298702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 418522506 : 486919475
TOPLAM KAYNAKLAR : 428380972 : 515247249
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 96679087 : 160779400
Dönem Karı (Zararı) : -68396969 : -19815595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -68396969 : -19815595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -15990399 : 26790073
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 859536 : 2565738
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 2022821 : -49738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -102741 : -49738
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 2125562
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -69632 : 334617
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 114329
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 44697 : 334617
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : -18055499 : 23136935
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler : -747625 : 802521
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler : -747625 : 802521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -111488388 : -95054905
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : 105112439 : 73685604
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 142476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 142476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 111343 : -284981
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 111343 : -284981
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : 4372694 : 18593160
-KAP-