KAP *** EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. *** EGEGY *** Finansal Rapor
2026 9 Aylık Finansal Raporlar
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 461093102 : 214251308
Finansal Yatırımlar : 112107232 : 41671313
Ticari Alacaklar : 176248569 : 148673834
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 10382269 : 20053702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 165866300 : 128620132
Diğer Alacaklar : 33695261 : 137645125
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 109323
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 33695261 : 137535802
Stoklar : 4462350863 : 2571298595
Peşin Ödenmiş Giderler : 78591429 : 168909077
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 4197232 : 28152093
Diğer Dönen Varlıklar : 231610732 : 130062558
ARA TOPLAM : 5559894420 : 3440663903
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 5559894420 : 3440663903
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar : 16200398 : 26386834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 16200398 : 26386834
Diğer Alacaklar : 137604598 : 150180394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 137604598 : 150180394
Stoklar : 716986353 : 4072521512
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 1198970441 : 1195177422
Maddi Duran Varlıklar : 14481586 : 7816293
Kullanım Hakkı Varlıkları : 17506618 : 21709762
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 5933579 : 6299364
Diğer Duran Varlıklar : 482983094 : 620436178
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 2590666667 : 6100527759
TOPLAM VARLIKLAR : 8150561087 : 9541191662
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 226563024 : 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 486794623 : 198564836
Ticari Borçlar : 983757926 : 845630547
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 518470752 : 614516237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 465287174 : 231114310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 4550869 : 4561820
Diğer Borçlar : 60225729 : 66216582
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 47767086 : 64205578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 12458643 : 2011004
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler : 150605200 : 240389447
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 2320669598 : 2714961255
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 8431682 : 0
Kısa Vadeli Karşılıklar : 4740555 : 5680197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 4740555 : 5680197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 3018351 : 38546288
ARA TOPLAM : 4249357557 : 4114550972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 4249357557 : 4114550972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 229849017 : 20545411
Ticari Borçlar : 171777772 : 235143746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 171777772 : 235143746
Diğer Borçlar : 74407801 : 172480777
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 74407801 : 172480777
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler : 0 : 150604711
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 200687304 : 2540371110
Uzun Vadeli Karşılıklar : 2444214 : 1830401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 2444214 : 1830401
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 320591162 : 172458602
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 999757270 : 3293434758
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 5249114827 : 7407985730
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 2901446260 : 2133205932
Ödenmiş Sermaye : 200000000 : 200000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 548916432 : 548916432
Geri Alınmış Paylar (-) : 97679894 : -0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 1400104439 : 1400104439
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi : -164887248 : -164887248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -4830401 : -4202242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -4830401 : -4202242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -4830401 : -4202242
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 19506059 : 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 68706292 : -856024479
Net Dönem Karı veya Zararı : 931610581 : 1009299030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 2901446260 : 2133205932
TOPLAM KAYNAKLAR : 8150561087 : 9541191662
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 7163601 : -893765481
Dönem Karı (Zararı) : 931610581 : 506033458
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 275270247 : -564976332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 10161226 : 7766175
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : -43626807 : -52089005
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 2579686 : 19729426
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -46206493 : -71818431
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 754229 : 1197075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 754229 : 1197075
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 156843345 : -117408852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 17333224 : 207543734
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 174176569 : 90134882
-KAP-