KAP *** KUZEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. *** COL *** Finansal Rapor

30.09.2026 FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 25406569 : 2721630

Finansal Yatırımlar : 236195 : 7266514

Ticari Alacaklar : 481092292 : 659603828

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 134126527 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 346965765 : 659603828

Diğer Alacaklar : 254108930 : 317419864

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 194752

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 254108930 : 317225112

Peşin Ödenmiş Giderler : 5116993 : 9788621

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 937294 : 406873

ARA TOPLAM : 766898273 : 997207330

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 766898273 : 997207330

DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar : 22736511 : 23277925

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 13397117 : 11276347

Peşin Ödenmiş Giderler : 1560069 : 332953

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 0 : 6462654

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 37693697 : 41349879

TOPLAM VARLIKLAR : 804591970 : 1038557209

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 161024 : 404274443

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 404031381

Banka Kredileri : 0 : 404031381

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 161024 : 243062

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 161024 : 243062

Ticari Borçlar : 356282523 : 204096858

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 1120949 : 383249

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 355161574 : 203713609

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 2857302 : 2064699

Diğer Borçlar : 158777409 : 233305285

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 0 : 24863470

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 158777409 : 208441815

Kısa Vadeli Karşılıklar : 2162693 : 1912261

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 2162693 : 1912261

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 8553659 : 6628306

ARA TOPLAM : 528794610 : 852281852

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 528794610 : 852281852

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar : 1726137 : 1107917

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 1726137 : 1107917

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 2807115 : 0

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 4533252 : 1107917

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 533327862 : 853389769

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 271264108 : 185167440

Ödenmiş Sermaye : 220000000 : 110000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 144740559 : 138613822

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 89425939 : 89425939

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -99312 : -220815

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -99312 : -220815

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -99312 : -220815

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 1564135 : 1564135

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -154215641 : -90164592

Net Dönem Karı veya Zararı : -30151572 : -64051049

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 271264108 : 185167440

TOPLAM KAYNAKLAR : 804591970 : 1038557209

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 247077885 : -128500955

Dönem Karı (Zararı) : -30151572 : -41031880

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 96209703 : 55414058

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 7007507 : 5188013

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 1633357 : 585

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 1370045 : 872875

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 1370045 : 872875

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 23979 : 18940

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 6805879 : -6196775

Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 79368936 : 55530420

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -181550175 : 145227912

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : 7030319 : 5598983

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 47855029 : -594559990

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 1221375 : -33836149

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 192108447 : 165677923

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : 1196473 : 2134542

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -74527876 : 307016299

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 6666408 : 2740480

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) : 3444512 : -1515683

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) : 3221896 : 4256163

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : 247608306 : -130845734

Vergi İadeleri (Ödemeleri) : 530421 : -2344779

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : -8586863 : -24056009

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 0 : 650375

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 0 : 650375

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 8586863 : 24706384

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 5814575 : 13248022

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 2772288 : 11458362

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -215082038 : 155917827

-KAP-