KAP *** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. *** RUBNS *** Finansal Rapor
Rubenis 30.09.2026 Finansal Raporu
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 223447055 : 18078624
Ticari Alacaklar : 1625295227 : 2169657240
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 1536520878 : 1956398706
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 88774349 : 213258534
Diğer Alacaklar : 3397722 : 2175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 3397722 : 2175
Stoklar : 1840019412 : 1142920523
Peşin Ödenmiş Giderler : 997825222 : 695178540
Diğer Dönen Varlıklar : 6372149 : 31798953
ARA TOPLAM : 4696356787 : 4057636055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 4696356787 : 4057636055
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 225633035
Maddi Duran Varlıklar : 2148656679 : 2225449386
Peşin Ödenmiş Giderler : 64416 : 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 64416
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 2148721095 : 2451082421
TOPLAM VARLIKLAR : 6845077882 : 6508718476
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 219193762 : 596850714
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 219193762 : 596850714
Banka Kredileri : 219193762 : 596850714
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 78125406 : 99622706
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 78125406 : 99622706
Ticari Borçlar : 293158591 : 459165468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 293158591 : 459165468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 15107109 : 14578855
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 0 : 47203286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 0 : 47203286
Kısa Vadeli Karşılıklar : 7663314 : 11124297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 2363621 : 2416647
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 5299693 : 8707650
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 0 : 29871095
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 0 : 29871095
ARA TOPLAM : 613248182 : 1258416421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 613248182 : 1258416421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 160054386 : 83090314
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 160054386 : 83090314
Banka Kredileri : 160054386 : 83090314
Uzun Vadeli Karşılıklar : 11506674 : 19305565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 11506674 : 19305565
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 31679447 : 232063238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 203240507 : 334459117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 816488689 : 1592875538
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 6028589193 : 4915842938
Ödenmiş Sermaye : 81950000 : 81950000
Sermaye Düzeltme Farkları : 829515619 : 829515619
Sermaye Avansı : 816733153
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 1703878538 : 1690508724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 295113167 : 120193917
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 307175175 : 125106541
Diğer Kazançlar (Kayıplar) : -12062008 : -4912624
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 93279218 : 68522467
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 2125152211 : 2315119403
Net Dönem Karı veya Zararı : 82967287 : -189967192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 6028589193 : 4915842938
TOPLAM KAYNAKLAR : 6845077882 : 6508718476
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -450508830 : 67084777
Dönem Karı (Zararı) : 82967287 : -256888337
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 82967287 : -256888337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -288436371 : 352562851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : -76792706 : 118471308
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : -11259874 : 10184968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -11259874 : 10184968
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 4968235
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : -200383791 : 218938340
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 245039746 : 24670551
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 544362012 : 176615234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 544362012 : 176615234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 0 : 16772486
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 0 : 16772486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : -313372199 : 86765776
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -166006878 : 130215464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -166006878 : 130215464
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -29871095 : -33139526
-KAP-